汇添富妥当收益羼杂型证券投资基金 A 类份额更新基金居品贵府摘要
(2025 年 07 月 18 日更新)
编制日历：2025 年 07 月 17 日
送出日历：2025 年 07 月 18 日
本摘要提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、 居品好像
基金简称 汇添富妥当收益羼杂 基金代码 009736
汇添富妥当收益羼杂
下属基金简称 下属基金代码 009736
A
汇添富基金管制股份
基金管制东说念主 基金托管东说念主 吉祥银行股份有限公司
有限公司
基金合同获胜日 2020 年 07 月 23 日 上市交往所 -
上市日历 - 基金类型 羼杂型
交往币种 东说念主民币 运作形式 等闲敞开式
敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金基
徐一恒 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 01 日
运转担任本基金基
基金司理 邵佳民 金司理的日历
证券从业日历 1997 年 03 月 13 日
运转担任本基金基
李安 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 09 月 02 日
其他 本基金自 2024 年 1 月 29 日增设 B 类份额。
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资筹画与投资策略
本基金在严格限制风险和保握钞票流动性的基础上，通过积极主动的管制，
投资筹画
追求基金钞票的长期郑重薪金。
本基金的投资畛域为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市
的股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票）、港股通
处所股票、存托字据、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
投资畛域 债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可调节债券（含
分辨交往可转债）过头他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支持证券、
债券回购、同行存单、银行进款（包含左券进款、按期进款过头他银行存
款）、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律规章或中国
证监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥贴中国证监会关连功令)。本
基金还可根据法律规章参与融资。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在实践适
当措施后，不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为：本基金股票钞票及存托字据投资占基金钞票的比
例为 0-40%（其中投资于港股通处所股票的比例不颠倒股票钞票的 50%），
本基金投资于同行存单的比例不颠倒基金钞票的 20%。每个交畴昔日终在
扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，基金保
留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例揣测不低于基金钞票
净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
本基金的投资策略主要包括：钞票设置策略、债券投资策略、股票投资策
主要投资策略 略、钞票支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股
票期权投资策略、融资投资策略。
沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率援助）×5%+中债综
功绩比较基准
合指数收益率×80%
本基金为羼杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型
基金及货币市集基金。本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律规章规
风险收益特征
定投资港股通处所股票，将濒临港股通机制下因投资环境、投资处所、市
场轨制以及交往功令等互异带来的私有风险。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组搭伙产设置图表
（三）自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费形式 备注
/握有期限（N）
申购费（前收费） 100 万元≤M M≥500 万元 1000 元/笔 非待业金客户
M≥0 万元 500 元/笔 待业金客户
赎回费 7 天≤N N≥180 天 0.00%
注：本基金已设立，投老本基金不触及认购费。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费形式 收取方
基金管制东说念主、销售
管制费 1% -
机构
托管费 0.2% - 基金托管东说念主
销售行状费 - - 销售机构
审计用度 - 60000.00 元/年 管帐师事务所
信息深切费 - 120000.00 元/年 功令深切报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》获胜后与基
金关连的讼师费/仲裁费/
诉讼费、基金份额握有东说念主
大会用度、证券/期货交
易用度、银行汇划用度、
基金的开户用度、账户维
其他用度 - -
护用度、因投资港股通标
的股票而产生的各项合理
用度以及按照国度联系规
定和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的
其他用度等
注：本基金用度的筹算措施和支付形式详见本基金的《招募讲明书》。本基金交往证券、基金等
产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。本基金运作关连用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期敷陈深切为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在握未必间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销
售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深切的关连数据为基
准测算。
四、风险揭示与紧要教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能逝世本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的风险包括:市集风险、管制风险、流动性风险、私有风险、操作或时间风险、合规
性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过头他
风险。其中私有风险包括：
（1）股指期货投资风险：本基金可投资股指期货，股指期货收受保证金交往轨制，由于保
证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东说念主权益碰到较
大逝世。股指期货收受逐日无欠债结算轨制，如若莫得在功令的时天职补足保证金，按功令将
被强制平仓，可能给投资带来紧要逝世。
（2）股票期权投资风险：本基金的投资畛域包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集
风险、管制风险、流动性风险、操立场险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响
和逝世。
（3）国债期货投资风险：本基金的投资畛域包括国债期货，国债期货的投资可能濒临市集
风险、基差风险、流动性风险。
（4）参与融资交往风险：本基金可参与融资交往，融资交往的风险主要包括流动性风险、
信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和逝世。
（5）本基金濒临投资港股通处所股票投资风险，同期本基金可根据投资策略需要或不同配
置地市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于港股或选拔不将基金钞票投资于港股，基金
钞票并非势必投资港股。
（6）钞票支持证券投资风险：钞票支持证券的投资与基金钞票密切关连，因此会受到特定
原始权益东说念主停业风险及现款流展望风险等的影响；当本基金投资的钞票支持证券信用评级发生
变化时，本基金将需要面对临时援助握仓的风险；此外当钞票支持证券关连的刊行东说念主、管制东说念主、
托管东说念主等出现违法负约时，本基金将濒临无法收取投资收益致使逝世本金的风险。
（7）流畅受限证券投资风险：按监管机构或行业协会联系功令详情公允价值，本基金的基
金净值可能由于估值措施的原因偏离所握有证券的收盘价所对应的净值。另外，本基金可能由
于投资流畅受限证券而濒临流动性风险以及流畅受限时间内证券价钱大幅下落的风险。
（8）存托字据投资风险：本基金可投资存托字据，除等闲股票投资可能濒临的宏不雅经济风
险、计谋风险、市集风险、流动性风险外，投资存托字据可能还会濒临以下风险：1）存托字据
握有东说念主与握有基础股票的鼓舞在法律地位享有权柄等方面存在互异可能激勉的风险；2）刊行东说念主
收受左券限制架构的风险；3）增发基础证券可能导致的存托字据握有东说念主权益被摊薄的风险；4）
交往机制关连风险；5）存托字据退市风险；6）其它风险。
（9）本基金还可能濒临启用侧袋机制的风险。
（二）紧要教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎费力的原则管制和期骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议贬责处理形式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品贵府摘要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发
生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期温情基金管制东说念主发布的关连临时公告
等。
五、其他贵府查询形式
以下贵府详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况讲明
本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。
